O objetivo do fundo é aplicar, primordialmente, em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”). Complementarmente o fundo pode aplicar em outros ativos imobiliários, como cotas de outros FIIs, LCI, LIG, entre outros.
| Data | Distribuição por Cota (R$) | Cota a Mercado (R$) | P/VP | Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| abril/2024 | 0.87 | 91.49 | 1.06 | 0.95 % |
| março/2024 | 0.87 | 95.99 | 1.09 | 0.91 % |
| fevereiro/2024 | 0.80 | 86.03 | 0.97 | 0.91 % |
| janeiro/2024 | 0.65 | 90.00 | 1.01 | 0.72 % |
| dezembro/2023 | 0.68 | 98.00 | 1.07 | 0.69 % |
| Data de início | 14/12/2021 |
|---|---|
| CNPJ | 38.051.307/0001-94 |
| Gestor | Blue Asset |
| Administrador | Banco Daycoval S.A. |
| Custódia e Controladoria | Banco Daycoval S.A. |
| Taxa de Administração | 0,15% a.a. |
| Público Alvo | Investidor em geral |
| Patrimônio em 30/04/2024 | R$ 7.756.668,57 |
| Cota em 30/04/2024 | R$ 86,19 |
| Rentabilidade 12 meses | -1,93% |
| Maior retorno mensal | 3,29% |
| Menor retorno mensal | -2,3% |
| Aplicação inicial | N/A |
| Horário de movimentação | N/A |
| Conversão de Resgate | N/A |
| Liquidação de Resgate | N/A |
| Tributação |