[{"fund_id":"1106","fund_name":"Blue Securities FII","fund_text_content":"Aplicar seus recursos, primordialmente, em certificados de receb\u00edveis imobili\u00e1rios (\u201cCRI\u201d), majoritariamente em CRI\u2019s de Home Equity emitidos por securitizadoras, com lastro cedido pelos fundos da Blue Asset. Complementarmente o fundo pode aplicar em outros ativos imobili\u00e1rios, como cotas de outros FIIs, LCI, LIG, entre outros.","fund_start_date":"22\/12\/2023","fund_cnpj":"53.095.823\/0001-04","fund_manager":"Blue Asset","fund_administrator":"XP Investimentos","fund_custody_and_controllership":"","fund_administration_fee":"1,16%","fund_target_audience":"Investidores Profissionais","fund_patrimony_value":"28.546.487,45","fund_patrimony_date":"31\/07\/2025","fund_quota_value":"95,15","fund_quota_date":"31\/07\/2025","fund_profitability":"9,38%","fund_highest_monthly_return":"1,45%","fund_lowest_monthly_return":"-0,70%","fund_initial_application":"N\/a","fund_movement_time":"N\/a","fund_redemption_conversion":"N\/a","fund_redemption_settlement":"N\/a","fund_taxation":"","fund_regulation_label":"Regulamento do Fundo","fund_regulation_url":"https:\/\/blueasset.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Regulamento-Blue-Securities-201223.pdf","fund_prospect_label":"Prospecto","fund_prospect_url":"","fund_profit_share":""},{"fund_id":"1104","fund_name":"Blue Capital FIC FIM","fund_text_content":"Tem como pol\u00edtica a aplica\u00e7\u00e3o de seus recursos em cotas de fundos de investimentos e\/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, geridos por gestores distintos, que apresentem uma pol\u00edtica de investimento que envolva v\u00e1rios fatores de risco, sem o compromisso em nenhum fator em especial.","fund_start_date":"21\/07\/2022","fund_cnpj":"46.323.157.0001-59","fund_manager":"Blue Asset","fund_administrator":"Banco Daycoval S.A.","fund_custody_and_controllership":"Banco Daycoval S.A.","fund_administration_fee":"1,06%","fund_target_audience":"Investidor Profissional","fund_patrimony_value":"27.597.953,51","fund_patrimony_date":"31\/07\/2025","fund_quota_value":"188,65","fund_quota_date":"31\/07\/2025","fund_profitability":"24,35%","fund_highest_monthly_return":"5,76%","fund_lowest_monthly_return":"0,13%","fund_initial_application":"N\/a","fund_movement_time":"N\/a","fund_redemption_conversion":"N\/a","fund_redemption_settlement":"N\/a","fund_taxation":"Regressiva","fund_regulation_label":"Regulamento do Fundo","fund_regulation_url":"https:\/\/blueasset.com.br\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Blue-Capital-FIF.pdf","fund_prospect_label":"Prospecto","fund_prospect_url":"","fund_profit_share":""},{"fund_id":"330","fund_name":"Cr\u00e9dito Imobili\u00e1rio BL FIDC de responsabilidade limitada","fund_text_content":"\u00c9 objetivo da Classe proporcionar aos Cotistas a valoriza\u00e7\u00e3o de suas Cotas, nos m\u00e9dio e longo prazos, por meio da aplica\u00e7\u00e3o dos recursos da Classe na aquisi\u00e7\u00e3o dos Direitos Credit\u00f3rios originados no segmento de cr\u00e9dito imobili\u00e1rio, especificamente opera\u00e7\u00f5es de home equity garantidas por aliena\u00e7\u00e3o fiduci\u00e1ria de im\u00f3veis.","fund_start_date":"22\/09\/2025","fund_cnpj":"61.794.035\/0001-34","fund_manager":"Blue Asset","fund_administrator":"Vert DTVM","fund_custody_and_controllership":"Vert DTVM","fund_administration_fee":"0,20% a.a.","fund_target_audience":"Investidor Profissional","fund_patrimony_value":"","fund_patrimony_date":"30\/09\/2025","fund_quota_value":"1,00","fund_quota_date":"30\/09\/2025","fund_profitability":"0.00%","fund_highest_monthly_return":"0.00%","fund_lowest_monthly_return":"0.00%","fund_initial_application":"N\/A","fund_movement_time":"N\/A","fund_redemption_conversion":"N\/A","fund_redemption_settlement":"N\/A","fund_taxation":"","fund_regulation_label":"Regulamento do Fundo","fund_regulation_url":"https:\/\/blueasset.com.br\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Regulamento-FIDC-BL.pdf","fund_prospect_label":"Prospecto","fund_prospect_url":"","fund_profit_share":""},{"fund_id":"72","fund_name":"FIDC Aberto Blue Cr\u00e9dito Imobili\u00e1rio","fund_text_content":"O objetivo do fundo \u00e9 a valoriza\u00e7\u00e3o de suas Cotas atrav\u00e9s da aplica\u00e7\u00e3o preponderante dos recursos na aquisi\u00e7\u00e3o de Direitos Credit\u00f3rios.\r\n\r\nO fundo tem como pol\u00edtica de investimento a aquisi\u00e7\u00e3o de Direitos Credit\u00f3rios oriundos de opera\u00e7\u00f5es de natureza financeiro-imobili\u00e1ria.","fund_start_date":"14\/05\/2021","fund_cnpj":"39.857.521\/0001-03","fund_manager":"Blue Asset","fund_administrator":"Daycoval","fund_custody_and_controllership":"Daycoval","fund_administration_fee":"1,30 %","fund_target_audience":"Qualificado","fund_patrimony_value":"R$ 55.367.349,48 ","fund_patrimony_date":"31\/07\/2025","fund_quota_value":"R$ 1.648,68","fund_quota_date":"31\/07\/2025","fund_profitability":"2,55%","fund_highest_monthly_return":"4,33%","fund_lowest_monthly_return":"-3,98%","fund_initial_application":"R$ 100.000,00","fund_movement_time":"14 horas","fund_redemption_conversion":"at\u00e9 D+360","fund_redemption_settlement":"D+0","fund_taxation":"22,5% a 15%","fund_regulation_label":"Regulamento do Fundo","fund_regulation_url":"https:\/\/blueasset.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/FIDC-Blue-Credito-Regulamento-2024.pdf","fund_prospect_label":"Prospecto","fund_prospect_url":"https:\/\/blueasset.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Sumario-de-Remuneracao.pdf","fund_profit_share":""}]