O objetivo do fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios. O fundo tem como política de investimento a aquisição de Direitos Creditórios oriundos de operações de natureza financeiro-imobiliária.
| Data | Rent. Acum. | IPCA Acum. |
|---|---|---|
| agosto/2024 | 63.08 % | 21.90 % |
| julho/2024 | 60.77 % | 21.93 % |
| junho/2024 | 59.18 % | 21.47 % |
| maio/2024 | 58.25 % | 21.21 % |
| abril/2024 | 56.95 % | 20.66 % |
| março/2024 | 53.64 % | 20.20 % |
| fevereiro/2024 | 52.12 % | 0.00 % |
| Data de início | 14/05/2021 |
|---|---|
| CNPJ | 39.857.521/0001-03 |
| Gestor | Blue Asset |
| Administrador | Daycoval |
| Custódia e Controladoria | Daycoval |
| Taxa de Administração | 1,30 % |
| Público Alvo | Qualificado |
| Patrimônio em 30/08/2024 | R$ 51.639.956,15 |
| Cota em 30/08/2024 | R$ 1.630,76 |
| Rentabilidade 12 meses | 11,49% |
| Maior retorno mensal | 4,33% |
| Menor retorno mensal | -1,33% |
| Aplicação inicial | R$ 100.000,00 |
| Horário de movimentação | 14 horas |
| Conversão de Resgate | até D+360 |
| Liquidação de Resgate | D+0 |
| Tributação | 22,5% a 15% |