O objetivo do fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios. O fundo tem como política de investimento a aquisição de Direitos Creditórios oriundos de operações de natureza financeiro-imobiliária.
| Data | Rent. Acum. | IPCA Acum. |
|---|---|---|
| outubro/2025 | 79.48 % | 28.89 % |
| setembro/2025 | 77.72 % | 28.75 % |
| agosto/2025 | 70.24 % | 28.16 % |
| julho/2025 | 64.87 % | 28.30 % |
| Data de início | 14/05/2021 |
|---|---|
| CNPJ | 39.857.521/0001-03 |
| Gestor | Blue Asset |
| Administrador | Daycoval |
| Custódia e Controladoria | Daycoval |
| Taxa de Administração | 1,30 % |
| Público Alvo | Qualificado |
| Patrimônio em 31/07/2025 | R$ 55.367.349,48 |
| Cota em 31/07/2025 | R$ 1.648,68 |
| Rentabilidade 12 meses | 2,55% |
| Maior retorno mensal | 4,33% |
| Menor retorno mensal | -3,98% |
| Aplicação inicial | R$ 100.000,00 |
| Horário de movimentação | 14 horas |
| Conversão de Resgate | até D+360 |
| Liquidação de Resgate | D+0 |
| Tributação | 22,5% a 15% |